有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年11月30日現在 | 第2期 平成29年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,171,929 | 1,212,398 | |||
| 親投資信託受益証券 | 79,196,204 | 139,172,296 | |||
| 未収入金 | 3,854,000 | 230,000 | |||
| 流動資産合計 | 85,222,133 | 140,614,694 | |||
| 資産合計 | 85,222,133 | 140,614,694 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,945,862 | 1,182,296 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,491 | 14,099 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,477 | 204,963 | |||
| その他未払費用 | 587 | 3,434 | |||
| 流動負債合計 | 5,985,417 | 1,404,792 | |||
| 負債合計 | 5,985,417 | 1,404,792 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 78,767,694 | ※1 126,164,885 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 469,022 | 13,045,017 | |||
| (分配準備積立金) | 2,865,644 | 8,594,239 | |||
| 元本等合計 | 79,236,716 | 139,209,902 | |||
| 純資産合計 | 79,236,716 | 139,209,902 | |||
| 負債純資産合計 | 85,222,133 | 140,614,694 | |||
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