有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年11月30日現在 | 第7期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,926,619 | 8,720,986 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,992,093,104 | 2,349,920,493 | |||
| 未収入金 | - | 9,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,999,019,723 | 2,368,041,479 | |||
| 資産合計 | 1,999,019,723 | 2,368,041,479 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,899,775 | 13,413,951 | |||
| 未払受託者報酬 | 171,403 | 264,841 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,485,829 | 3,840,782 | |||
| その他未払費用 | 42,776 | 66,126 | |||
| 流動負債合計 | 6,599,783 | 17,585,700 | |||
| 負債合計 | 6,599,783 | 17,585,700 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,306,777,568 | ※1 1,558,754,509 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 685,642,372 | 791,701,270 | |||
| (分配準備積立金) | 299,326,175 | 234,442,735 | |||
| 元本等合計 | 1,992,419,940 | 2,350,455,779 | |||
| 純資産合計 | 1,992,419,940 | 2,350,455,779 | |||
| 負債純資産合計 | 1,999,019,723 | 2,368,041,479 | |||
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