有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年11月30日現在 | 第3期 平成30年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 111,716 | |||
| コール・ローン | 1,212,398 | 217,262 | |||
| 親投資信託受益証券 | 139,172,296 | 176,831,045 | |||
| 未収入金 | 230,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 140,614,694 | 177,160,023 | |||
| 資産合計 | 140,614,694 | 177,160,023 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,182,296 | 10,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,099 | 17,846 | |||
| 未払委託者報酬 | 204,963 | 259,376 | |||
| その他未払費用 | 3,434 | 4,380 | |||
| 流動負債合計 | 1,404,792 | 291,602 | |||
| 負債合計 | 1,404,792 | 291,602 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 126,164,885 | ※1 156,894,355 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,045,017 | 19,974,066 | |||
| (分配準備積立金) | 8,594,239 | 11,397,282 | |||
| 元本等合計 | 139,209,902 | 176,868,421 | |||
| 純資産合計 | 139,209,902 | 176,868,421 | |||
| 負債純資産合計 | 140,614,694 | 177,160,023 | |||
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