有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年11月30日現在 | 第8期 2023年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,720,986 | 6,203,772 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,349,920,493 | 2,363,653,359 | |||
| 未収入金 | 9,400,000 | 8,284,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,368,041,479 | 2,378,141,131 | |||
| 資産合計 | 2,368,041,479 | 2,378,141,131 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,413,951 | 10,083,267 | |||
| 未払受託者報酬 | 264,841 | 260,287 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,840,782 | 3,774,803 | |||
| その他未払費用 | 66,126 | 64,994 | |||
| 流動負債合計 | 17,585,700 | 14,183,351 | |||
| 負債合計 | 17,585,700 | 14,183,351 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,558,754,509 | ※1 1,495,753,104 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 791,701,270 | 868,204,676 | |||
| (分配準備積立金) | 234,442,735 | 262,316,090 | |||
| 元本等合計 | 2,350,455,779 | 2,363,957,780 | |||
| 純資産合計 | 2,350,455,779 | 2,363,957,780 | |||
| 負債純資産合計 | 2,368,041,479 | 2,378,141,131 | |||
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