有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年11月30日現在 | 第9期 2024年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,203,772 | 5,105,744 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,363,653,359 | 2,704,376,465 | |||
| 未収入金 | 8,284,000 | 1,565,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,378,141,131 | 2,711,047,209 | |||
| 資産合計 | 2,378,141,131 | 2,711,047,209 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,083,267 | 1,963,432 | |||
| 未払受託者報酬 | 260,287 | 287,615 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,774,803 | 4,171,150 | |||
| その他未払費用 | 64,994 | 71,823 | |||
| 流動負債合計 | 14,183,351 | 6,494,020 | |||
| 負債合計 | 14,183,351 | 6,494,020 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,495,753,104 | ※1 1,341,407,719 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 868,204,676 | 1,363,145,470 | |||
| (分配準備積立金) | 262,316,090 | 726,511,771 | |||
| 元本等合計 | 2,363,957,780 | 2,704,553,189 | |||
| 純資産合計 | 2,363,957,780 | 2,704,553,189 | |||
| 負債純資産合計 | 2,378,141,131 | 2,711,047,209 | |||
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