有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年11月30日現在 | 第6期 2021年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 906,930 | 6,926,619 | |||
| 親投資信託受益証券 | 273,218,633 | 1,992,093,104 | |||
| 流動資産合計 | 274,125,563 | 1,999,019,723 | |||
| 資産合計 | 274,125,563 | 1,999,019,723 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 459,407 | 3,899,775 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,234 | 171,403 | |||
| 未払委託者報酬 | 395,579 | 2,485,829 | |||
| その他未払費用 | 6,741 | 42,776 | |||
| 流動負債合計 | 888,961 | 6,599,783 | |||
| 負債合計 | 888,961 | 6,599,783 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 255,252,260 | ※1 1,306,777,568 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,984,342 | 685,642,372 | |||
| (分配準備積立金) | 13,205,039 | 299,326,175 | |||
| 元本等合計 | 273,236,602 | 1,992,419,940 | |||
| 純資産合計 | 273,236,602 | 1,992,419,940 | |||
| 負債純資産合計 | 274,125,563 | 1,999,019,723 | |||
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