有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年12月2日現在 | 第10期 2025年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,105,744 | 4,725,169 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,704,376,465 | 2,516,173,682 | |||
| 未収入金 | 1,565,000 | 2,510,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,711,047,209 | 2,523,408,851 | |||
| 資産合計 | 2,711,047,209 | 2,523,408,851 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,963,432 | 2,899,256 | |||
| 未払受託者報酬 | 287,615 | 265,443 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,171,150 | 3,849,692 | |||
| その他未払費用 | 71,823 | 66,289 | |||
| 流動負債合計 | 6,494,020 | 7,080,680 | |||
| 負債合計 | 6,494,020 | 7,080,680 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,341,407,719 | ※1 1,211,561,419 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,363,145,470 | 1,304,766,752 | |||
| (分配準備積立金) | 726,511,771 | 674,175,072 | |||
| 元本等合計 | 2,704,553,189 | 2,516,328,171 | |||
| 純資産合計 | 2,704,553,189 | 2,516,328,171 | |||
| 負債純資産合計 | 2,711,047,209 | 2,523,408,851 | |||
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