有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年12月2日現在 | 第5期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 511,022 | 906,930 | |||
| 親投資信託受益証券 | 253,806,567 | 273,218,633 | |||
| 流動資産合計 | 254,317,589 | 274,125,563 | |||
| 資産合計 | 254,317,589 | 274,125,563 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 97,335 | 459,407 | |||
| 未払受託者報酬 | 24,512 | 27,234 | |||
| 未払委託者報酬 | 356,066 | 395,579 | |||
| その他未払費用 | 6,122 | 6,741 | |||
| 流動負債合計 | 484,035 | 888,961 | |||
| 負債合計 | 484,035 | 888,961 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 201,596,178 | ※1 255,252,260 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,237,376 | 17,984,342 | |||
| (分配準備積立金) | 28,440,368 | 13,205,039 | |||
| 元本等合計 | 253,833,554 | 273,236,602 | |||
| 純資産合計 | 253,833,554 | 273,236,602 | |||
| 負債純資産合計 | 254,317,589 | 274,125,563 | |||
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