有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年11月30日) | 79,236,716 | 79,236,716 | 1.0060 | 1.0060 |
| 平成28年12月末日 | 91,072,975 | - | 1.0619 | - |
| 平成29年1月末日 | 97,096,315 | - | 1.0380 | - |
| 2月末日 | 104,538,377 | - | 1.0747 | - |
| 3月末日 | 106,514,713 | - | 1.0431 | - |
| 4月末日 | 112,496,006 | - | 1.0589 | - |
| 5月末日 | 118,020,602 | - | 1.0427 | - |
| 6月末日 | 122,336,199 | - | 1.0734 | - |
| 7月末日 | 125,996,207 | - | 1.0708 | - |
| 8月末日 | 130,244,293 | - | 1.0632 | - |
| 9月末日 | 136,686,510 | - | 1.0884 | - |
| 10月末日 | 138,118,708 | - | 1.0841 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年11月30日) | 139,209,902 | 139,209,902 | 1.1034 | 1.1034 |
| 12月末日 | 150,591,907 | - | 1.1271 | - |
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