- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/02-2026/11/30)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 79,236,716 | 79,236,716 | 1.0060 | 1.0060 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 139,209,902 | 139,209,902 | 1.1034 | 1.1034 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 176,868,421 | 176,868,421 | 1.1273 | 1.1273 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 253,833,554 | 253,833,554 | 1.2591 | 1.2591 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 273,236,602 | 273,236,602 | 1.0705 | 1.0705 |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 1,992,419,940 | 1,992,419,940 | 1.5247 | 1.5247 |
| 第7計算期間末 (2022年11月30日) | 2,350,455,779 | 2,350,455,779 | 1.5079 | 1.5079 |
| 第8計算期間末 (2023年11月30日) | 2,363,957,780 | 2,363,957,780 | 1.5804 | 1.5804 |
| 第9計算期間末 (2024年12月2日) | 2,704,553,189 | 2,704,553,189 | 2.0162 | 2.0162 |
| 2025年5月末日 | 2,359,387,714 | - | 1.8346 | - |
| 6月末日 | 2,367,757,630 | - | 1.8449 | - |
| 7月末日 | 2,429,571,926 | - | 1.9193 | - |
| 8月末日 | 2,403,709,463 | - | 1.9304 | - |
| 9月末日 | 2,407,976,564 | - | 1.9653 | - |
| 10月末日 | 2,458,942,213 | - | 2.0165 | - |
| 11月末日 | 2,521,140,806 | - | 2.0809 | - |
| 第10計算期間末 (2025年12月1日) | 2,516,328,171 | 2,516,328,171 | 2.0769 | 2.0769 |
| 12月末日 | 2,472,561,039 | - | 2.0677 | - |
| 2026年1月末日 | 2,461,696,882 | - | 2.0753 | - |
| 2月末日 | 2,630,298,192 | - | 2.2428 | - |
| 3月末日 | 2,461,712,512 | - | 2.1041 | - |
| 4月末日 | 2,654,497,623 | - | 2.2988 | - |
| 5月末日 | 2,681,628,939 | - | 2.3378 | - |
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