有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 79,236,716 | 79,236,716 | 1.0060 | 1.0060 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 139,209,902 | 139,209,902 | 1.1034 | 1.1034 |
| 2017年12月末日 | 150,591,907 | - | 1.1271 | - |
| 2018年1月末日 | 136,789,037 | - | 1.0413 | - |
| 2月末日 | 130,085,459 | - | 0.9692 | - |
| 3月末日 | 137,875,410 | - | 0.9862 | - |
| 4月末日 | 146,838,359 | - | 1.0152 | - |
| 5月末日 | 154,918,801 | - | 1.0535 | - |
| 6月末日 | 157,799,059 | - | 1.0952 | - |
| 7月末日 | 156,399,399 | - | 1.0991 | - |
| 8月末日 | 166,444,214 | - | 1.1334 | - |
| 9月末日 | 173,820,815 | - | 1.1184 | - |
| 10月末日 | 171,913,457 | - | 1.1015 | - |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 176,868,421 | 176,868,421 | 1.1273 | 1.1273 |
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