半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2025/08/26 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 79,236,716 | 79,236,716 | 1.0060 | 1.0060 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 139,209,902 | 139,209,902 | 1.1034 | 1.1034 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 176,868,421 | 176,868,421 | 1.1273 | 1.1273 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 253,833,554 | 253,833,554 | 1.2591 | 1.2591 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 273,236,602 | 273,236,602 | 1.0705 | 1.0705 |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 1,992,419,940 | 1,992,419,940 | 1.5247 | 1.5247 |
| 第7計算期間末 (2022年11月30日) | 2,350,455,779 | 2,350,455,779 | 1.5079 | 1.5079 |
| 第8計算期間末 (2023年11月30日) | 2,363,957,780 | 2,363,957,780 | 1.5804 | 1.5804 |
| 2024年6月末日 | 2,526,345,006 | - | 1.8674 | - |
| 7月末日 | 2,557,167,428 | - | 1.8967 | - |
| 8月末日 | 2,519,616,459 | - | 1.8869 | - |
| 9月末日 | 2,609,923,507 | - | 1.9347 | - |
| 10月末日 | 2,734,357,567 | - | 2.0383 | - |
| 11月末日 | 2,728,397,662 | - | 2.0340 | - |
| 第9計算期間末 (2024年12月2日) | 2,704,553,189 | 2,704,553,189 | 2.0162 | 2.0162 |
| 12月末日 | 2,612,999,923 | - | 1.9597 | - |
| 2025年1月末日 | 2,560,814,025 | - | 1.9424 | - |
| 2月末日 | 2,523,436,122 | - | 1.9202 | - |
| 3月末日 | 2,438,513,381 | - | 1.8653 | - |
| 4月末日 | 2,270,113,788 | - | 1.7604 | - |
| 5月末日 | 2,359,387,714 | - | 1.8346 | - |
| 6月末日 | 2,367,757,630 | - | 1.8449 | - |
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