半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2021/08/24 9:20
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 79,236,716 | 79,236,716 | 1.0060 | 1.0060 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 139,209,902 | 139,209,902 | 1.1034 | 1.1034 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 176,868,421 | 176,868,421 | 1.1273 | 1.1273 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 253,833,554 | 253,833,554 | 1.2591 | 1.2591 |
| 2020年5月末日 | 239,810,273 | - | 0.9672 | - |
| 6月末日 | 251,364,644 | - | 0.9777 | - |
| 7月末日 | 239,485,924 | - | 0.9964 | - |
| 8月末日 | 248,217,875 | - | 1.0270 | - |
| 9月末日 | 243,666,695 | - | 0.9853 | - |
| 10月末日 | 240,839,336 | - | 0.9528 | - |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 273,236,602 | 273,236,602 | 1.0705 | 1.0705 |
| 12月末日 | 378,555,738 | - | 1.0814 | - |
| 2021年1月末日 | 505,607,153 | - | 1.1068 | - |
| 2月末日 | 670,492,539 | - | 1.1648 | - |
| 3月末日 | 841,010,315 | - | 1.2511 | - |
| 4月末日 | 968,493,745 | - | 1.3095 | - |
| 5月末日 | 1,132,091,919 | - | 1.3385 | - |
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