有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【提出】
- 2024/02/22 11:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 79,236,716 | 79,236,716 | 1.0060 | 1.0060 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 139,209,902 | 139,209,902 | 1.1034 | 1.1034 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 176,868,421 | 176,868,421 | 1.1273 | 1.1273 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 253,833,554 | 253,833,554 | 1.2591 | 1.2591 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 273,236,602 | 273,236,602 | 1.0705 | 1.0705 |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 1,992,419,940 | 1,992,419,940 | 1.5247 | 1.5247 |
| 第7計算期間末 (2022年11月30日) | 2,350,455,779 | 2,350,455,779 | 1.5079 | 1.5079 |
| 2022年12月末日 | 2,225,463,169 | - | 1.4133 | - |
| 2023年1月末日 | 2,387,279,128 | - | 1.5082 | - |
| 2月末日 | 2,403,887,292 | - | 1.5220 | - |
| 3月末日 | 2,321,468,035 | - | 1.4173 | - |
| 4月末日 | 2,292,181,883 | - | 1.4502 | - |
| 5月末日 | 2,293,271,896 | - | 1.4700 | - |
| 6月末日 | 2,427,542,647 | - | 1.5773 | - |
| 7月末日 | 2,410,017,494 | - | 1.5856 | - |
| 8月末日 | 2,431,990,133 | - | 1.6091 | - |
| 9月末日 | 2,285,058,069 | - | 1.5179 | - |
| 10月末日 | 2,198,812,228 | - | 1.4298 | - |
| 第8計算期間末 (2023年11月30日) | 2,363,957,780 | 2,363,957,780 | 1.5804 | 1.5804 |
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