有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【提出】
- 2023/02/21 9:23
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 79,236,716 | 79,236,716 | 1.0060 | 1.0060 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 139,209,902 | 139,209,902 | 1.1034 | 1.1034 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 176,868,421 | 176,868,421 | 1.1273 | 1.1273 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 253,833,554 | 253,833,554 | 1.2591 | 1.2591 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 273,236,602 | 273,236,602 | 1.0705 | 1.0705 |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 1,992,419,940 | 1,992,419,940 | 1.5247 | 1.5247 |
| 2021年12月末日 | 2,213,623,943 | - | 1.6247 | - |
| 2022年1月末日 | 2,119,469,478 | - | 1.5081 | - |
| 2月末日 | 2,149,054,138 | - | 1.5074 | - |
| 3月末日 | 2,438,323,867 | - | 1.6941 | - |
| 4月末日 | 2,536,603,762 | - | 1.7206 | - |
| 5月末日 | 2,393,031,461 | - | 1.5897 | - |
| 6月末日 | 2,376,294,796 | - | 1.5490 | - |
| 7月末日 | 2,528,418,714 | - | 1.6326 | - |
| 8月末日 | 2,475,847,216 | - | 1.5962 | - |
| 9月末日 | 2,225,497,534 | - | 1.4182 | - |
| 10月末日 | 2,423,548,402 | - | 1.5433 | - |
| 第7計算期間末 (2022年11月30日) | 2,350,455,779 | 2,350,455,779 | 1.5079 | 1.5079 |
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