半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2020/08/26 9:09
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 79,236,716 | 79,236,716 | 1.0060 | 1.0060 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 139,209,902 | 139,209,902 | 1.1034 | 1.1034 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 176,868,421 | 176,868,421 | 1.1273 | 1.1273 |
| 2019年6月末日 | 201,448,956 | - | 1.1571 | - |
| 7月末日 | 210,690,913 | - | 1.1857 | - |
| 8月末日 | 213,662,159 | - | 1.1768 | - |
| 9月末日 | 235,467,343 | - | 1.2256 | - |
| 10月末日 | 257,618,979 | - | 1.2669 | - |
| 11月末日 | 254,567,591 | - | 1.2628 | - |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 253,833,554 | 253,833,554 | 1.2591 | 1.2591 |
| 12月末日 | 255,426,740 | - | 1.2496 | - |
| 2020年1月末日 | 247,359,240 | - | 1.2719 | - |
| 2月末日 | 236,141,142 | - | 1.1963 | - |
| 3月末日 | 203,210,750 | - | 0.8955 | - |
| 4月末日 | 227,205,821 | - | 0.9570 | - |
| 5月末日 | 239,810,273 | - | 0.9672 | - |
| 6月末日 | 251,364,644 | - | 0.9777 | - |
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