- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月12日-平成29年4月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イオン・バランス戦略ファンド
イオン・バランス戦略ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド | 399,165,051 | 1.3808 | 551,192,443 | 1.3907 | 555,118,836 | 49.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド | 475,137,129 | 1.1599 | 551,129,187 | 1.1598 | 551,064,042 | 49.32 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合計 | 99.01 |
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