- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/27-2024/04/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イオン・バランス戦略ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
イオン・バランス戦略ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2024年5月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド | 742,665,579 | 1.1949 | 887,374,976 | 1.1970 | 888,970,698 | 29.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド | 803,997,060 | 1.1036 | 887,304,530 | 1.0909 | 877,080,392 | 29.07 |
| アメリカ | 投資証券 | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 22,367 | 13,672.43 | 305,811,246 | 13,890.30 | 310,684,313 | 10.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | エマージング株式インデックス・マザーファンド | 114,125,314 | 2.0821 | 237,615,330 | 2.1282 | 242,881,493 | 8.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 20,263,304 | 8.7965 | 178,246,476 | 9.1702 | 185,818,550 | 6.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 78,093,674 | 2.2923 | 179,017,967 | 2.3181 | 181,028,945 | 6.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国リート・インデックス・マザーファンド | 36,850,672 | 3.2327 | 119,127,167 | 3.3431 | 123,195,481 | 4.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 24,707,067 | 4.7854 | 118,232,572 | 4.9405 | 122,065,264 | 4.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・インデックス・マザーファンド | 22,550,667 | 2.6355 | 59,432,283 | 2.5523 | 57,556,067 | 1.91 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 10.30 |
| 親投資信託受益証券 | 88.79 |
| 合 計 | 99.09 |
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