- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イオン・バランス戦略ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
イオン・バランス戦略ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2022年5月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド | 1,018,465,261 | 1.3739 | 1,399,223,374 | 1.3611 | 1,386,233,066 | 49.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド | 1,190,045,880 | 1.1576 | 1,377,628,270 | 1.1581 | 1,378,192,133 | 49.36 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合 計 | 99.01 |
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