- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イオン・バランス戦略ファンド
イオン・バランス戦略ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド | 491,985,288 | 1.4050 | 691,280,503 | 1.4251 | 701,128,233 | 29.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド | 581,293,586 | 1.1903 | 691,941,466 | 1.1981 | 696,447,845 | 29.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 92,188,475 | 3.6226 | 333,970,755 | 3.4561 | 318,612,588 | 13.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・インデックス・マザーファンド | 137,044,165 | 2.2497 | 308,313,626 | 2.2886 | 313,639,276 | 13.41 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF | 14,671 | 11,984.58 | 175,825,827 | 12,017.57 | 176,309,775 | 7.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 37,037,566 | 2.5436 | 94,209,327 | 2.3846 | 88,319,779 | 3.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | エマージング株式インデックス・マザーファンド | 13,943,023 | 1.3724 | 19,136,518 | 1.2550 | 17,498,493 | 0.75 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 7.54 |
| 親投資信託受益証券 | 91.31 |
| 合計 | 98.85 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
