- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イオン・バランス戦略ファンド
イオン・バランス戦略ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 5月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド | 1,104,501,851 | 1.1951 | 1,320,067,336 | 1.1901 | 1,314,467,652 | 54.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド | 709,653,123 | 1.5250 | 1,082,291,706 | 1.5245 | 1,081,866,186 | 44.71 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.03 |
| 合計 | 99.03 |
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