- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/27-2023/04/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イオン・バランス戦略ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
イオン・バランス戦略ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2023年5月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド | 752,287,569 | 1.1425 | 859,515,691 | 1.1480 | 863,626,129 | 29.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド | 681,160,731 | 1.2649 | 861,584,135 | 1.2460 | 848,726,270 | 28.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国リート・インデックス・マザーファンド | 104,984,034 | 2.6719 | 280,511,440 | 2.7472 | 288,412,138 | 9.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | エマージング株式インデックス・マザーファンド | 140,424,295 | 1.6131 | 226,519,591 | 1.7018 | 238,974,065 | 8.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 27,530,798 | 6.2328 | 171,593,590 | 6.6108 | 182,000,599 | 6.21 |
| アメリカ | 投資証券 | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 15,253 | 11,960.12 | 182,427,693 | 11,865.08 | 180,977,993 | 6.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 48,529,697 | 3.5225 | 170,945,819 | 3.7089 | 179,991,793 | 6.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・インデックス・マザーファンド | 44,262,348 | 2.5869 | 114,502,268 | 2.6333 | 116,556,040 | 3.98 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 6.17 |
| 親投資信託受益証券 | 92.74 |
| 合 計 | 98.92 |
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