- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イオン・バランス戦略ファンド
イオン・バランス戦略ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド | 683,065,328 | 1.1846 | 809,159,525 | 1.1836 | 808,476,122 | 29.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド | 541,557,084 | 1.4937 | 808,977,268 | 1.4902 | 807,028,366 | 29.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国リート・インデックス・マザーファンド | 132,693,177 | 2.3837 | 316,312,767 | 2.4683 | 327,526,568 | 11.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 50,269,505 | 5.0840 | 255,572,643 | 5.2422 | 263,522,799 | 9.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・インデックス・マザーファンド | 80,097,821 | 2.6447 | 211,842,333 | 2.6809 | 214,734,248 | 7.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 47,977,752 | 3.1705 | 152,116,650 | 3.1816 | 152,646,015 | 5.54 |
| アメリカ | 投資証券 | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF | 9,067 | 12,230.59 | 110,894,818 | 12,277.75 | 111,322,391 | 4.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | エマージング株式インデックス・マザーファンド | 24,886,937 | 1.7485 | 43,514,810 | 1.7907 | 44,565,038 | 1.62 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 4.04 |
| 親投資信託受益証券 | 94.97 |
| 合計 | 99.01 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
