- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イオン・バランス戦略ファンド
イオン・バランス戦略ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド | 910,578,778 | 1.1691 | 1,064,562,493 | 1.1731 | 1,068,199,964 | 49.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド | 774,595,445 | 1.3719 | 1,062,733,243 | 1.3738 | 1,064,139,222 | 49.44 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.07 |
| 合計 | 99.07 |
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