有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 (平成29年 3月 9日現在) | 第2特定期間末 (平成29年 9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,416,488 | 1,723,893 |
| コール・ローン | 53,147,126 | 35,825,753 |
| 投資信託受益証券 | 1,435,005,708 | 588,116,641 |
| 親投資信託受益証券 | 2,999,118 | 1,498,235 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,502,568,440 | 627,164,522 |
| 資産合計 | 1,502,568,440 | 627,164,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,329,008 | 4,856,829 |
| 未払解約金 | 15,596,400 | 12,014,927 |
| 未払受託者報酬 | 117,706 | 54,241 |
| 未払委託者報酬 | 3,727,469 | 1,717,624 |
| 未払利息 | 44 | 76 |
| その他未払費用 | 47,254 | 21,751 |
| 流動負債合計 | 31,817,881 | 18,665,448 |
| 負債合計 | 31,817,881 | 18,665,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,369,889,862 | *1 539,647,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,860,697 | 68,851,384 |
| (分配準備積立金) | 99,014,298 | 59,159,769 |
| 元本等合計 | 1,470,750,559 | 608,499,074 |
| 純資産合計 | *2 1,470,750,559 | *2 608,499,074 |
| 負債純資産合計 | 1,502,568,440 | 627,164,522 |
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