有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間末 (2019年 3月11日現在) | 第6特定期間末 (2019年 9月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 920,398 | 5,876,765 |
| コール・ローン | 14,891,496 | 7,733,013 |
| 投資信託受益証券 | 351,012,123 | 308,594,353 |
| 親投資信託受益証券 | 1,496,765 | 1,496,324 |
| 流動資産合計 | 368,320,782 | 323,700,455 |
| 資産合計 | 368,320,782 | 323,700,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,223,832 | 2,194,536 |
| 未払解約金 | 2,779,305 | 2,118,308 |
| 未払受託者報酬 | 27,532 | 26,682 |
| 未払委託者報酬 | 871,820 | 845,029 |
| 未払利息 | 6 | 14 |
| その他未払費用 | 11,096 | 10,688 |
| 流動負債合計 | 5,913,591 | 5,195,257 |
| 負債合計 | 5,913,591 | 5,195,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 317,690,326 | *1 274,317,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,716,865 | 44,188,146 |
| (分配準備積立金) | 32,773,077 | 28,668,321 |
| 元本等合計 | 362,407,191 | 318,505,198 |
| 純資産合計 | *2 362,407,191 | *2 318,505,198 |
| 負債純資産合計 | 368,320,782 | 323,700,455 |
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