有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間末 (平成29年 9月11日現在) | 第3特定期間末 (平成30年 3月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,723,893 | 182,213 |
| コール・ローン | 35,825,753 | 14,908,426 |
| 投資信託受益証券 | 588,116,641 | 401,231,614 |
| 親投資信託受益証券 | 1,498,235 | 1,497,794 |
| 流動資産合計 | 627,164,522 | 417,820,047 |
| 資産合計 | 627,164,522 | 417,820,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,856,829 | 2,713,991 |
| 未払解約金 | 12,014,927 | 950,760 |
| 未払受託者報酬 | 54,241 | 35,758 |
| 未払委託者報酬 | 1,717,624 | 1,132,220 |
| 未払利息 | 76 | 25 |
| その他未払費用 | 21,751 | 14,308 |
| 流動負債合計 | 18,665,448 | 4,847,062 |
| 負債合計 | 18,665,448 | 4,847,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 539,647,690 | *1 387,713,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,851,384 | 25,259,884 |
| (分配準備積立金) | 59,159,769 | 52,321,145 |
| 元本等合計 | 608,499,074 | 412,972,985 |
| 純資産合計 | *2 608,499,074 | *2 412,972,985 |
| 負債純資産合計 | 627,164,522 | 417,820,047 |
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