有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (2019年 9月 9日現在) | 第7特定期間末 (2020年 3月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,876,765 | 934,428 |
| コール・ローン | 7,733,013 | 11,343,611 |
| 投資信託受益証券 | 308,594,353 | 397,348,866 |
| 親投資信託受益証券 | 1,496,324 | 2,071,279 |
| 流動資産合計 | 323,700,455 | 411,698,184 |
| 資産合計 | 323,700,455 | 411,698,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,194,536 | 2,717,887 |
| 未払解約金 | 2,118,308 | - |
| 未払受託者報酬 | 26,682 | 35,580 |
| 未払委託者報酬 | 845,029 | 1,126,606 |
| 未払利息 | 14 | 18 |
| その他未払費用 | 10,688 | 14,242 |
| 流動負債合計 | 5,195,257 | 3,894,333 |
| 負債合計 | 5,195,257 | 3,894,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 274,317,052 | *1 388,269,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,188,146 | 19,534,276 |
| (分配準備積立金) | 28,668,321 | 29,355,223 |
| 元本等合計 | 318,505,198 | 407,803,851 |
| 純資産合計 | *2 318,505,198 | *2 407,803,851 |
| 負債純資産合計 | 323,700,455 | 411,698,184 |
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