有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間末 (2018年 9月10日現在) | 第5特定期間末 (2019年 3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,123,835 | 920,398 |
| コール・ローン | 9,271,931 | 14,891,496 |
| 投資信託受益証券 | 313,050,323 | 351,012,123 |
| 親投資信託受益証券 | 1,497,353 | 1,496,765 |
| 未収入金 | 4,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 328,943,442 | 368,320,782 |
| 資産合計 | 328,943,442 | 368,320,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,664,391 | 2,223,832 |
| 未払解約金 | 4,419,957 | 2,779,305 |
| 未払受託者報酬 | 29,840 | 27,532 |
| 未払委託者報酬 | 944,896 | 871,820 |
| 未払利息 | 13 | 6 |
| その他未払費用 | 11,941 | 11,096 |
| 流動負債合計 | 8,071,038 | 5,913,591 |
| 負債合計 | 8,071,038 | 5,913,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 296,043,519 | *1 317,690,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,828,885 | 44,716,865 |
| (分配準備積立金) | 40,351,877 | 32,773,077 |
| 元本等合計 | 320,872,404 | 362,407,191 |
| 純資産合計 | *2 320,872,404 | *2 362,407,191 |
| 負債純資産合計 | 328,943,442 | 368,320,782 |
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