有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間末 (2020年 3月 9日現在) | 第8特定期間末 (2020年 9月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 934,428 | 718,966 |
| コール・ローン | 11,343,611 | 10,554,883 |
| 投資信託受益証券 | 397,348,866 | 366,268,619 |
| 親投資信託受益証券 | 2,071,279 | 2,070,464 |
| 未収入金 | - | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 411,698,184 | 382,612,932 |
| 資産合計 | 411,698,184 | 382,612,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,717,887 | 3,068,749 |
| 未払解約金 | - | 4,584,987 |
| 未払受託者報酬 | 35,580 | 32,378 |
| 未払委託者報酬 | 1,126,606 | 1,025,225 |
| 未払利息 | 18 | 18 |
| その他未払費用 | 14,242 | 12,948 |
| 流動負債合計 | 3,894,333 | 8,724,305 |
| 負債合計 | 3,894,333 | 8,724,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 388,269,575 | *1 383,593,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,534,276 | △9,705,085 |
| (分配準備積立金) | 29,355,223 | 26,445,992 |
| 元本等合計 | 407,803,851 | 373,888,627 |
| 純資産合計 | *3 407,803,851 | *3 373,888,627 |
| 負債純資産合計 | 411,698,184 | 382,612,932 |
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