有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間末 (2020年 9月 9日現在) | 第9特定期間末 (2021年 3月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 718,966 | 511,598 |
| コール・ローン | 10,554,883 | 7,031,126 |
| 投資信託受益証券 | 366,268,619 | 381,744,077 |
| 親投資信託受益証券 | 2,070,464 | 2,069,650 |
| 未収入金 | 3,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 382,612,932 | 391,356,451 |
| 資産合計 | 382,612,932 | 391,356,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,068,749 | 3,325,318 |
| 未払解約金 | 4,584,987 | - |
| 未払受託者報酬 | 32,378 | 31,335 |
| 未払委託者報酬 | 1,025,225 | 992,228 |
| 未払利息 | 18 | 2 |
| その他未払費用 | 12,948 | 12,565 |
| 流動負債合計 | 8,724,305 | 4,361,448 |
| 負債合計 | 8,724,305 | 4,361,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 383,593,712 | *1 369,479,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,705,085 | 17,515,184 |
| (分配準備積立金) | 26,445,992 | 25,093,971 |
| 元本等合計 | 373,888,627 | 386,995,003 |
| 純資産合計 | *3 373,888,627 | *3 386,995,003 |
| 負債純資産合計 | 382,612,932 | 391,356,451 |
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