有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間末 (2018年 3月 9日現在) | 第4特定期間末 (2018年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 182,213 | 1,123,835 |
| コール・ローン | 14,908,426 | 9,271,931 |
| 投資信託受益証券 | 401,231,614 | 313,050,323 |
| 親投資信託受益証券 | 1,497,794 | 1,497,353 |
| 未収入金 | - | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 417,820,047 | 328,943,442 |
| 資産合計 | 417,820,047 | 328,943,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,713,991 | 2,664,391 |
| 未払解約金 | 950,760 | 4,419,957 |
| 未払受託者報酬 | 35,758 | 29,840 |
| 未払委託者報酬 | 1,132,220 | 944,896 |
| 未払利息 | 25 | 13 |
| その他未払費用 | 14,308 | 11,941 |
| 流動負債合計 | 4,847,062 | 8,071,038 |
| 負債合計 | 4,847,062 | 8,071,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 387,713,101 | *1 296,043,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,259,884 | 24,828,885 |
| (分配準備積立金) | 52,321,145 | 40,351,877 |
| 元本等合計 | 412,972,985 | 320,872,404 |
| 純資産合計 | *2 412,972,985 | *2 320,872,404 |
| 負債純資産合計 | 417,820,047 | 328,943,442 |
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