- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)」 | |||
| (2019年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 317,330,724 | 99.51 | |
| 内 日本 | 317,330,724 | 99.51 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,547,943 | 0.49 | |
| 純資産総額 | 318,878,667 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)」 | |||
| (2019年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 10,977,977 | 100.01 | |
| 内 日本 | 10,977,977 | 100.01 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △1,611 | △0.01 | |
| 純資産総額 | 10,976,366 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド」 | |||
| (2019年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 312,206,679 | 95.10 | |
| 内 アメリカ | 157,802,355 | 48.07 | |
| 内 オーストラリア | 34,487,426 | 10.50 | |
| 内 フランス | 29,561,672 | 9.00 | |
| 内 イギリス | 22,461,333 | 6.84 | |
| 内 スイス | 19,840,744 | 6.04 | |
| 内 オランダ | 15,182,416 | 4.62 | |
| 内 デンマーク | 12,213,279 | 3.72 | |
| 内 ケイマン諸島 | 10,421,879 | 3.17 | |
| 内 香港 | 4,446,888 | 1.35 | |
| 内 スペイン | 3,010,081 | 0.92 | |
| 内 ドイツ | 2,778,606 | 0.85 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 16,091,854 | 4.90 | |
| 純資産総額 | 328,298,533 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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