有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/21-2023/09/20)

(1)【投資状況】
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		393,147,681	101.84
	内 日本	393,147,681	101.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,113,303	△1.84
純資産総額		386,034,378	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		19,152,864	100.00
	内 日本	19,152,864	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△948	△0.00
純資産総額		19,151,916	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		385,146,936	93.41
	内 アメリカ	277,865,259	67.39
	内 フランス	29,351,725	7.12
	内 スイス	24,438,593	5.93
	内 デンマーク	16,179,794	3.92
	内 オランダ	13,116,322	3.18
	内 ケイマン諸島	10,798,296	2.62
	内 イギリス	5,547,663	1.35
	内 オーストラリア	4,258,066	1.03
	内 スペイン	3,591,218	0.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,152,401	6.59
純資産総額		412,299,337	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。