有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/21-2024/03/21)

(1)【投資状況】
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		466,913,756	102.48
	内 日本	466,913,756	102.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△11,298,684	△2.48
純資産総額		455,615,072	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		23,574,705	100.00
	内 日本	23,574,705	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,178	△0.00
純資産総額		23,573,527	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		469,165,422	95.65
	内 アメリカ	339,840,895	69.29
	内 フランス	35,386,243	7.21
	内 スイス	28,099,680	5.73
	内 デンマーク	22,599,493	4.61
	内 オランダ	18,253,757	3.72
	内 ケイマン諸島	9,400,787	1.92
	内 イギリス	5,797,012	1.18
	内 オーストラリア	4,919,391	1.00
	内 スペイン	4,868,164	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,321,709	4.35
純資産総額		490,487,131	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。