有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/22-2024/09/20)

(1)【投資状況】
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		478,276,608	101.17
	内 日本	478,276,608	101.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,523,460	△1.17
純資産総額		472,753,148	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		23,939,790	100.02
	内 日本	23,939,790	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,672	△0.02
純資産総額		23,936,118	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		428,731,037	85.37
	内 アメリカ	314,899,179	62.70
	内 フランス	28,796,596	5.73
	内 スイス	26,018,239	5.18
	内 デンマーク	18,306,357	3.65
	内 オランダ	12,800,953	2.55
	内 ケイマン諸島	11,259,340	2.24
	内 イギリス	6,458,934	1.29
	内 オーストラリア	5,209,966	1.04
	内 スペイン	4,981,473	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		73,479,292	14.63
純資産総額		502,210,329	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。