有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/21-2023/03/20)

(1)【投資状況】
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		379,815,032	100.12
	内 日本	379,815,032	100.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△464,108	△0.12
純資産総額		379,350,924	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,519,815	100.00
	内 日本	16,519,815	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△810	△0.00
純資産総額		16,519,005	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		364,233,904	91.90
	内 アメリカ	262,036,688	66.12
	内 フランス	26,898,093	6.79
	内 スイス	20,963,035	5.29
	内 ケイマン諸島	13,097,700	3.30
	内 デンマーク	12,860,238	3.24
	内 オランダ	12,112,712	3.06
	内 イギリス	9,466,384	2.39
	内 オーストラリア	3,863,414	0.97
	内 スペイン	2,935,640	0.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,100,713	8.10
純資産総額		396,334,617	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。