有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

(1)【投資状況】
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		380,497,365	101.13
	内 日本	380,497,365	101.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,262,119	△1.13
純資産総額		376,235,246	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,520,231	100.00
	内 日本	13,520,231	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△674	△0.00
純資産総額		13,519,557	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		371,991,506	94.41
	内 アメリカ	228,497,564	57.99
	内 オーストラリア	32,380,802	8.22
	内 フランス	29,371,208	7.45
	内 スイス	25,242,182	6.41
	内 デンマーク	14,896,214	3.78
	内 オランダ	11,534,318	2.93
	内 ケイマン諸島	11,283,064	2.86
	内 イギリス	10,646,154	2.70
	内 香港	2,978,296	0.76
	内 スペイン	2,929,144	0.74
	内 ドイツ	2,232,560	0.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,025,973	5.59
純資産総額		394,017,479	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。