有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/21-2025/03/21)

(1)【投資状況】
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		304,459,226	101.04
	内 日本	304,459,226	101.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,145,988	△1.04
純資産総額		301,313,238	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		24,770,309	100.02
	内 日本	24,770,309	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,807	△0.02
純資産総額		24,766,502	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		295,904,251	89.88
	内 アメリカ	213,479,706	64.84
	内 フランス	19,209,267	5.83
	内 スイス	17,673,207	5.37
	内 ケイマン諸島	14,688,885	4.46
	内 オランダ	10,563,388	3.21
	内 デンマーク	7,228,048	2.20
	内 オーストラリア	5,787,458	1.76
	内 イギリス	4,404,489	1.34
	内 スペイン	2,869,803	0.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,328,770	10.12
純資産総額		329,233,021	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。