有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

(1)【投資状況】
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		347,334,239	100.73
	内 日本	347,334,239	100.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,512,002	△0.73
純資産総額		344,822,237	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,525,442	100.01
	内 日本	15,525,442	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△783	△0.01
純資産総額		15,524,659	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		336,959,124	92.86
	内 アメリカ	230,444,138	63.51
	内 フランス	33,329,425	9.19
	内 スイス	21,212,980	5.85
	内 オーストラリア	14,349,328	3.95
	内 デンマーク	13,606,044	3.75
	内 オランダ	8,525,138	2.35
	内 イギリス	8,287,651	2.28
	内 ケイマン諸島	4,992,570	1.38
	内 スペイン	1,984,510	0.55
	内 香港	227,340	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,902,933	7.14
純資産総額		362,862,057	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。