有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月27日-平成29年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 平成29年10月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 9,821,476 |
| 親投資信託受益証券 | 2,245,228,251 |
| 未収入金 | 12,978,914 |
| 流動資産合計 | 2,268,028,641 |
| 資産合計 | 2,268,028,641 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,821,476 |
| 未払受託者報酬 | 251,620 |
| 未払委託者報酬 | 11,702,816 |
| その他未払費用 | 906,892 |
| 流動負債合計 | 22,682,804 |
| 負債合計 | 22,682,804 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,328,186,701 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,840,864 |
| (分配準備積立金) | 46,558,582 |
| 元本等合計 | 2,245,345,837 |
| 純資産合計 | 2,245,345,837 |
| 負債純資産合計 | 2,268,028,641 |
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