有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 2019年10月24日現在 | 第4期計算期間 2020年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,828,423 | 2,441,776 |
| 親投資信託受益証券 | 2,273,718,009 | 2,752,747,180 |
| 未収入金 | 25,140,568 | 16,746,657 |
| 流動資産合計 | 2,324,687,000 | 2,771,935,613 |
| 資産合計 | 2,324,687,000 | 2,771,935,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,997,808 | 4,599,172 |
| 未払受託者報酬 | 226,954 | 281,349 |
| 未払委託者報酬 | 10,555,240 | 13,084,737 |
| その他未払費用 | 1,049,321 | 1,028,480 |
| 流動負債合計 | 50,829,323 | 18,993,738 |
| 負債合計 | 50,829,323 | 18,993,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,617,986,030 | 2,511,442,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 655,871,647 | 241,499,089 |
| (分配準備積立金) | 440,587,930 | 290,754,180 |
| 元本等合計 | 2,273,857,677 | 2,752,941,875 |
| 純資産合計 | 2,273,857,677 | 2,752,941,875 |
| 負債純資産合計 | 2,324,687,000 | 2,771,935,613 |
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