有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 2020年10月26日現在 | 第5期計算期間 2021年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,441,776 | 5,005,527 |
| 親投資信託受益証券 | 2,752,747,180 | 2,665,046,268 |
| 未収入金 | 16,746,657 | 26,980,360 |
| 流動資産合計 | 2,771,935,613 | 2,697,032,155 |
| 資産合計 | 2,771,935,613 | 2,697,032,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,599,172 | 15,672,372 |
| 未払受託者報酬 | 281,349 | 322,091 |
| 未払委託者報酬 | 13,084,737 | 14,979,455 |
| その他未払費用 | 1,028,480 | 1,002,592 |
| 流動負債合計 | 18,993,738 | 31,976,510 |
| 負債合計 | 18,993,738 | 31,976,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,511,442,786 | 1,846,692,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 241,499,089 | 818,363,589 |
| (分配準備積立金) | 290,754,180 | 415,301,768 |
| 元本等合計 | 2,752,941,875 | 2,665,055,645 |
| 純資産合計 | 2,752,941,875 | 2,665,055,645 |
| 負債純資産合計 | 2,771,935,613 | 2,697,032,155 |
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