有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/25-2024/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 2023年10月24日現在 | 第8期計算期間 2024年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,311,830 | 4,117,004 |
| 親投資信託受益証券 | 3,928,248,238 | 5,538,198,781 |
| 未収入金 | 23,473,859 | 43,104,469 |
| 流動資産合計 | 3,954,033,927 | 5,585,420,254 |
| 資産合計 | 3,954,033,927 | 5,585,420,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,182,377 | 15,133,615 |
| 未払受託者報酬 | 402,802 | 627,813 |
| 未払委託者報酬 | 18,732,390 | 29,195,085 |
| その他未払費用 | 1,222,398 | 1,684,922 |
| 流動負債合計 | 25,539,967 | 46,641,435 |
| 負債合計 | 25,539,967 | 46,641,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,755,611,858 | 4,030,423,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,172,882,102 | 1,508,354,843 |
| (分配準備積立金) | 386,776,544 | 434,503,524 |
| 元本等合計 | 3,928,493,960 | 5,538,778,819 |
| 純資産合計 | 3,928,493,960 | 5,538,778,819 |
| 負債純資産合計 | 3,954,033,927 | 5,585,420,254 |
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