有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/10/26-2022/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 2021年10月25日現在 | 第6期計算期間 2022年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,005,527 | 1,352,355 |
| 親投資信託受益証券 | 2,665,046,268 | 3,274,431,775 |
| 未収入金 | 26,980,360 | 17,172,108 |
| 流動資産合計 | 2,697,032,155 | 3,292,956,238 |
| 資産合計 | 2,697,032,155 | 3,292,956,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,672,372 | 1,352,355 |
| 未払受託者報酬 | 322,091 | 334,534 |
| 未払委託者報酬 | 14,979,455 | 15,558,164 |
| その他未払費用 | 1,002,592 | 1,080,971 |
| 流動負債合計 | 31,976,510 | 18,326,024 |
| 負債合計 | 31,976,510 | 18,326,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,846,692,056 | 2,386,622,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 818,363,589 | 888,007,368 |
| (分配準備積立金) | 415,301,768 | 377,832,660 |
| 元本等合計 | 2,665,055,645 | 3,274,630,214 |
| 純資産合計 | 2,665,055,645 | 3,274,630,214 |
| 負債純資産合計 | 2,697,032,155 | 3,292,956,238 |
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