- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/25-2025/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 2024年10月24日現在 | 第9期計算期間 2025年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,117,004 | 10,815,158 |
| 親投資信託受益証券 | 5,538,198,781 | 7,971,978,766 |
| 未収入金 | 43,104,469 | 37,864,512 |
| 流動資産合計 | 5,585,420,254 | 8,020,658,436 |
| 資産合計 | 5,585,420,254 | 8,020,658,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,133,615 | 10,815,158 |
| 未払受託者報酬 | 627,813 | 759,224 |
| 未払委託者報酬 | 29,195,085 | 35,306,192 |
| その他未払費用 | 1,684,922 | 1,395,369 |
| 流動負債合計 | 46,641,435 | 48,275,943 |
| 負債合計 | 46,641,435 | 48,275,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,030,423,976 | 4,651,682,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,508,354,843 | 3,320,699,955 |
| (分配準備積立金) | 434,503,524 | 1,208,025,728 |
| 元本等合計 | 5,538,778,819 | 7,972,382,493 |
| 純資産合計 | 5,538,778,819 | 7,972,382,493 |
| 負債純資産合計 | 5,585,420,254 | 8,020,658,436 |
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