有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 平成29年10月24日現在 | 第2期計算期間 平成30年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,821,476 | 4,776,300 |
| 親投資信託受益証券 | 2,245,228,251 | 1,887,789,753 |
| 未収入金 | 12,978,914 | 26,823,110 |
| 流動資産合計 | 2,268,028,641 | 1,919,389,163 |
| 資産合計 | 2,268,028,641 | 1,919,389,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,821,476 | 18,808,705 |
| 未払受託者報酬 | 251,620 | 242,877 |
| 未払委託者報酬 | 11,702,816 | 11,296,009 |
| その他未払費用 | 906,892 | 1,062,949 |
| 流動負債合計 | 22,682,804 | 31,410,540 |
| 負債合計 | 22,682,804 | 31,410,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,328,186,701 | 1,780,087,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,840,864 | 107,891,413 |
| (分配準備積立金) | 46,558,582 | 89,924,925 |
| 元本等合計 | 2,245,345,837 | 1,887,978,623 |
| 純資産合計 | 2,245,345,837 | 1,887,978,623 |
| 負債純資産合計 | 2,268,028,641 | 1,919,389,163 |
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