有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/25-2023/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 2022年10月24日現在 | 第7期計算期間 2023年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,352,355 | 2,311,830 |
| 親投資信託受益証券 | 3,274,431,775 | 3,928,248,238 |
| 未収入金 | 17,172,108 | 23,473,859 |
| 流動資産合計 | 3,292,956,238 | 3,954,033,927 |
| 資産合計 | 3,292,956,238 | 3,954,033,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,352,355 | 5,182,377 |
| 未払受託者報酬 | 334,534 | 402,802 |
| 未払委託者報酬 | 15,558,164 | 18,732,390 |
| その他未払費用 | 1,080,971 | 1,222,398 |
| 流動負債合計 | 18,326,024 | 25,539,967 |
| 負債合計 | 18,326,024 | 25,539,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,386,622,846 | 2,755,611,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 888,007,368 | 1,172,882,102 |
| (分配準備積立金) | 377,832,660 | 386,776,544 |
| 元本等合計 | 3,274,630,214 | 3,928,493,960 |
| 純資産合計 | 3,274,630,214 | 3,928,493,960 |
| 負債純資産合計 | 3,292,956,238 | 3,954,033,927 |
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