有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年3月17日)

①【純資産の推移】
2017年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2017年3月17日)	227,111,873	227,111,873	0.9625	0.9625
2016年 9月末日		100,020		1.0002
10月末日		76,071,912	-	0.9899	-
11月末日		138,181,410	-	0.9535	-
12月末日		179,955,199	-	0.9538	-
2017年 1月末日		194,810,788	-	0.9492	-
2月末日		213,194,886	-	0.9659	-
3月末日		236,535,333	-	0.9696	-
4月末日		240,027,825	-	0.9748	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。