半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/19-2025/03/17)

①【純資産の推移】
2024年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。以下同じ。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2017年3月17日)	227,111,873	227,111,873	0.9625	0.9625
第2期末	(2018年3月19日)	279,899,788	279,899,788	0.9498	0.9498
第3期末	(2019年3月18日)	375,796,584	375,796,584	0.9753	0.9753
第4期末	(2020年3月17日)	334,646,370	334,646,370	0.8993	0.8993
第5期末	(2021年3月17日)	538,261,716	538,261,716	1.1219	1.1219
第6期末	(2022年3月17日)	1,944,592,464	1,944,592,464	1.1021	1.1021
第7期末	(2023年3月17日)	1,756,285,358	1,756,285,358	1.0217	1.0217
第8期末	(2024年3月18日)	676,521,011	676,521,011	1.0441	1.0441
第9期中間期末	(2024年9月18日)	732,140,905	―	1.0627	―
2023年10月末日		619,795,271	―	0.9690	―
11月末日		640,256,830	―	1.0019	―
12月末日		656,343,427	―	1.0306	―
2024年 1月末日		648,996,133	―	1.0288	―
2月末日		668,419,528	―	1.0284	―
3月末日		687,235,333	―	1.0570	―
4月末日		684,007,844	―	1.0427	―
5月末日		690,695,840	―	1.0404	―
6月末日		703,799,154	―	1.0469	―
7月末日		709,061,716	―	1.0453	―
8月末日		726,742,530	―	1.0584	―
9月末日		738,277,252	―	1.0674	―
10月末日		736,021,136	―	1.0559	―

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。